| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 619.00 | 781.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 422.00 | 35 433.00 | 6 989.00 | 42 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 665.00 | 3 554.00 | 1 111.00 | 4 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 756.00 | 47 404.00 | 49 352.00 | 96 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
BZ Autres créances | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 589.00 | 47 404.00 | 149 184.00 | 196 589.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 604.00 | -56 749.00 | | -135 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 665.00 | -78 855.00 | | -45 665.00 |
DL TOTAL (I) | -173 269.00 | -127 604.00 | | -173 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 467.00 | 19 267.00 | | 7 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 056.00 | 127 743.00 | | 182 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 631.00 | 10 081.00 | | 9 631.00 |
EA Autres dettes | 123 299.00 | 124 916.00 | | 123 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 454.00 | 282 007.00 | | 322 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 184.00 | 154 403.00 | | 149 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 849.00 | 274 718.00 | | 319 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 7 422.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 566.00 | | 432 566.00 | 432 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 566.00 | | 432 566.00 | 432 566.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 297.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 576.00 | 273 390.00 | | 432 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 241.00 | 352 245.00 | | 478 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 665.00 | -78 855.00 | | -45 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 238.00 | | 2 518.00 | 94 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 969.00 | | 2 518.00 | 45 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 107.00 | 8 297.00 | | 39 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 310.00 | 8 297.00 | | 31 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 056.00 | 182 056.00 | | 182 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 302.00 | 4 697.00 | 2 604.00 | 7 302.00 |
VI Groupe et associés | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 434.00 | 93 284.00 | 3 150.00 | 96 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 454.00 | 319 849.00 | 2 604.00 | 322 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 2 208.00 | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124.00 | 1 924.00 | | 124.00 |
ST Autres comptes | 36 078.00 | 17 959.00 | | 36 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 380.00 | 14 960.00 | | 13 380.00 |
YT Sous‐traitance | 214 115.00 | 148 799.00 | | 214 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 267.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | 3 475.00 | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 896.00 | 27 501.00 | | 24 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 673.00 | 25 812.00 | | 30 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 697.00 | 183 641.00 | | 263 697.00 |