| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 422.00 | 39 126.00 | 3 295.00 | 42 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 551.00 | 45 834.00 | 43 716.00 | 89 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 582.00 | 45 834.00 | 52 748.00 | 98 582.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 269.00 | -135 603.00 | | -181 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 378.00 | -45 665.00 | | -28 378.00 |
DL TOTAL (I) | -201 647.00 | -173 269.00 | | -201 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 202.00 | 7 467.00 | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 075.00 | 182 056.00 | | 133 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 9 631.00 | | 269.00 |
EA Autres dettes | 116 849.00 | 123 298.00 | | 116 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 396.00 | 322 453.00 | | 254 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 748.00 | 149 184.00 | | 52 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 396.00 | 319 849.00 | | 254 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 165.00 | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237.00 | 432 576.00 | | 2 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 615.00 | 478 241.00 | | 30 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 378.00 | -45 665.00 | | -28 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 204.00 | 89 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 6 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 37 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 42 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 404.00 | 3 762.00 | 5 330.00 | 47 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 707.00 | | -1.00 | 6 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 606.00 | 3 762.00 | 4 241.00 | 39 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VI Groupe et associés | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 182.00 | 9 032.00 | 3 150.00 | 12 182.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 396.00 | 254 396.00 | | 254 396.00 |