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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | 2 100 000.00 | 1 400 000.00 | 3 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 885 648.00 | | 885 648.00 | 885 648.00 |
CF Disponibilités | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 642.00 | | 931 642.00 | 931 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 642.00 | 2 100 000.00 | 2 331 642.00 | 4 431 642.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | 2 100 000.00 | 1 400 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 305.00 | -1 234 046.00 | | -1 239 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 077.00 | -5 259.00 | | 7 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 839.00 | 2 305 762.00 | | 2 312 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 570.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 167.00 | 10 980.00 | | 11 167.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 8 993.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 803.00 | 23 543.00 | | 18 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 642.00 | 2 329 305.00 | | 2 331 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 803.00 | 23 543.00 | | 18 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 818.00 | | 191 818.00 | 191 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 818.00 | | 191 818.00 | 191 818.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 444.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 578.00 | 8 066.00 | | -2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 820.00 | 190 420.00 | | 191 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 744.00 | 195 678.00 | | 184 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 077.00 | -5 259.00 | | 7 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |