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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | 2 350 000.00 | 1 150 000.00 | 3 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BZ Autres créances | 879 477.00 | | 879 477.00 | 879 477.00 |
CF Disponibilités | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 320.00 | | 951 320.00 | 951 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 320.00 | 2 350 000.00 | 2 101 320.00 | 4 451 320.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | 2 350 000.00 | 1 150 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 017.00 | 45 667.00 | | 46 017.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 646.00 | -1 222 122.00 | | -1 215 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 590.00 | 6 826.00 | | -246 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 780.00 | 2 330 370.00 | | 2 083 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 2 200.00 | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 356.00 | 15 601.00 | | 14 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 540.00 | 17 801.00 | | 17 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 320.00 | 2 348 171.00 | | 2 101 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 540.00 | 17 801.00 | | 17 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 110.00 | | 204 110.00 | 204 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 110.00 | | 204 110.00 | 204 110.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 086.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 2 655.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 154.00 | 297 953.00 | | 204 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 744.00 | 291 128.00 | | 450 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 590.00 | 6 826.00 | | -246 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | 250 000.00 | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 000.00 | 250 000.00 | | 2 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |