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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 608.00 | | 149 608.00 | 149 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 722.00 | 10 693.00 | 11 029.00 | 21 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 165.00 | 9 598.00 | 12 567.00 | 22 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 494.00 | 20 290.00 | 173 204.00 | 193 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 436.00 | | 144 436.00 | 144 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 930.00 | 20 290.00 | 317 640.00 | 337 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 751.00 | 203 469.00 | | 243 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 202.00 | 40 282.00 | | 24 202.00 |
DL TOTAL (I) | 276 753.00 | 252 551.00 | | 276 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 984.00 | 51 452.00 | | 28 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 1 048.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 23 038.00 | | 8 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673.00 | 2 855.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 887.00 | 78 393.00 | | 40 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 640.00 | 330 944.00 | | 317 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 009.00 | 49 409.00 | | 35 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 859.00 | | 193 859.00 | 193 859.00 |
FG Production vendue services | 96 553.00 | | 96 553.00 | 96 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 413.00 | | 290 413.00 | 290 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 579.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 579.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 579.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 9 582.00 | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 842.00 | 289 787.00 | | 290 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 640.00 | 249 505.00 | | 266 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 202.00 | 40 282.00 | | 24 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 969.00 | 1 364.00 | | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 675.00 | 5 616.00 | | 14 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 675.00 | 5 616.00 | | 14 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 984.00 | 23 106.00 | 5 878.00 | 28 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 887.00 | 35 009.00 | 5 878.00 | 40 887.00 |