| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 608.00 | | 149 608.00 | 149 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 541.00 | 21 168.00 | 3 373.00 | 24 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 704.00 | 16 783.00 | 5 921.00 | 22 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 950.00 | 37 951.00 | 208 998.00 | 246 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 406.00 | 37 951.00 | 332 454.00 | 370 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 975.00 | 291 145.00 | | 292 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 516.00 | 1 830.00 | | 14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 316 292.00 | 301 775.00 | | 316 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 172.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 9 009.00 | | 8 952.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 107.00 | 149.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 162.00 | 9 332.00 | | 16 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 454.00 | 311 107.00 | | 332 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 719.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | 393.00 | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 924.00 | 1 325.00 | | -7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 323.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 046.00 | 273 216.00 | | 261 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 529.00 | 271 386.00 | | 246 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 516.00 | 1 830.00 | | 14 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 014.00 | 5 937.00 | | 32 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014.00 | 5 937.00 | | 32 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |