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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 157.00 | 8 079.00 | 12 078.00 | 20 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 535.00 | 7 439.00 | 16 096.00 | 23 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 343.00 | 15 518.00 | 32 824.00 | 48 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
BN En cours de production de biens | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 880.00 | | 309 880.00 | 309 880.00 |
BZ Autres créances | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
CF Disponibilités | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 009.00 | | 580 009.00 | 580 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 353.00 | 15 518.00 | 612 834.00 | 628 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 881.00 | | | 322 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 873.00 | | | 585 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 834.00 | | | 612 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 873.00 | | | 585 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 022.00 | | | 126 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 589.00 | | 29 754.00 | 18 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 389.00 | | 25 304.00 | 18 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 4 450.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 476.00 | 7 042.00 | | 8 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 476.00 | 7 042.00 | | 8 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 881.00 | 322 881.00 | | 322 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 305 871.00 | | | 305 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VC Groupe et associés | 78 558.00 | | | 78 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 022.00 | 126 022.00 | | 126 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 020.00 | 434 370.00 | 4 650.00 | 439 020.00 |
VW T.V.A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 873.00 | 585 873.00 | | 585 873.00 |