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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 157.00 | 11 069.00 | 9 088.00 | 20 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 535.00 | 13 291.00 | 10 244.00 | 23 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 343.00 | 24 360.00 | 23 982.00 | 48 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BN En cours de production de biens | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 531.00 | 772.00 | 283 758.00 | 284 531.00 |
BZ Autres créances | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 837.00 | 772.00 | 522 065.00 | 522 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 181.00 | 25 133.00 | 546 047.00 | 571 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 198.00 | | | 115 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 568.00 | | | 249 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
EA Autres dettes | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 807.00 | | | 522 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 047.00 | | | 546 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 807.00 | | | 522 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 198.00 | | | 115 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 518.00 | 8 842.00 | | 15 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 518.00 | 8 842.00 | | 15 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 568.00 | 249 568.00 | | 249 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 431.00 | 104 431.00 | | 104 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 280 065.00 | 280 065.00 | | 280 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VC Groupe et associés | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 198.00 | 115 198.00 | | 115 198.00 |
VI Groupe et associés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 987.00 | 379 337.00 | 4 650.00 | 383 987.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 807.00 | 522 807.00 | | 522 807.00 |