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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 335.00 | 48 374.00 | 69 961.00 | 118 335.00 |
AP Constructions | 4 206.00 | 1 069.00 | 3 137.00 | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 190.00 | 17 647.00 | 8 543.00 | 26 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 442.00 | 39 267.00 | 73 175.00 | 112 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 261 174.00 | 106 358.00 | 154 816.00 | 261 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BZ Autres créances | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CF Disponibilités | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 475.00 | 106 358.00 | 189 117.00 | 295 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
DH Report à nouveau | 106 777.00 | 77 047.00 | | 106 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 804.00 | 29 730.00 | | -14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 106 655.00 | 121 459.00 | | 106 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 734.00 | 91 587.00 | | 59 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | 14 298.00 | | 12 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 078.00 | 7 632.00 | | 7 078.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 462.00 | 113 830.00 | | 82 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 117.00 | 235 288.00 | | 189 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 024.00 | 54 292.00 | | 52 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 1 368.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 939.00 | | 243 939.00 | 243 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 939.00 | | 243 939.00 | 243 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 953.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 389.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 389.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 958.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 576.00 | 1 958.00 | | 48 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 849.00 | -1 569.00 | | -47 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 372.00 | 2 687.00 | | -2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 138.00 | 266 963.00 | | 247 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 942.00 | 237 233.00 | | 261 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 804.00 | 29 730.00 | | -14 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 554.00 | | 9 081.00 | 257 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462.00 | 261 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 913.00 | 142 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 335.00 | | | 118 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 670.00 | | 9 081.00 | 138 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 815.00 | 15 953.00 | 4 784.00 | 46 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 815.00 | 15 953.00 | 4 784.00 | 46 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 48 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 374.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 374.00 | | |