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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 21 780.00 | 583.00 | 21 197.00 | 21 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 908.00 | 3 561.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 105.00 | 17 730.00 | 75 375.00 | 93 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 554.00 | 19 221.00 | 105 333.00 | 124 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CF Disponibilités | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 911.00 | 19 221.00 | 139 689.00 | 158 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
DH Report à nouveau | 91 973.00 | 106 777.00 | | 91 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 968.00 | -14 804.00 | | -24 968.00 |
DL TOTAL (I) | 81 687.00 | 106 655.00 | | 81 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 492.00 | 59 734.00 | | 23 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 977.00 | 3 572.00 | | 24 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 12 078.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 013.00 | 7 078.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 002.00 | 82 462.00 | | 58 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 689.00 | 189 117.00 | | 139 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 765.00 | 52 024.00 | | 19 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 728.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 403.00 | 728.00 | | 158 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 24.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 903.00 | 178.00 | | 159 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 991.00 | 48 576.00 | | 159 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -47 849.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | -2 372.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 870.00 | 247 138.00 | | 242 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 838.00 | 261 942.00 | | 267 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 968.00 | -14 804.00 | | -24 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 174.00 | | 73 009.00 | 261 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 628.00 | 124 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 293.00 | 119 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 335.00 | | | 118 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 839.00 | | 67 809.00 | 142 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 984.00 | 9 523.00 | 48 286.00 | 57 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 984.00 | 9 523.00 | 48 286.00 | 57 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 492.00 | 3 727.00 | 15 208.00 | 23 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 907.00 | 16 707.00 | 5 200.00 | 21 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 002.00 | 38 237.00 | 15 208.00 | 58 002.00 |