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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 554.00 | 181.00 | 9 372.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 3 213.00 | 3 817.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 031.00 | 3 213.00 | 3 817.00 | 7 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
BZ Autres créances | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 561.00 | 3 213.00 | 56 347.00 | 59 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 625.00 | 9 225.00 | | 2 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 772.00 | -6 600.00 | | -41 772.00 |
DL TOTAL (I) | 6 352.00 | 48 125.00 | | 6 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 421.00 | 8 479.00 | | 11 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 15 597.00 | | 9 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 505.00 | 21 631.00 | | 23 505.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 6 540.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 994.00 | 52 248.00 | | 49 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 347.00 | 100 373.00 | | 56 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 437.00 | | 188 437.00 | 188 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 437.00 | | 188 437.00 | 188 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 7 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 122.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 122.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -122.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -528.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 740.00 | 283 997.00 | | 193 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 512.00 | 290 597.00 | | 235 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 772.00 | -6 600.00 | | -41 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733.00 | 1 481.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | 1 481.00 | | 1 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VW T.V.A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YT Sous‐traitance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 507.00 | | | 55 507.00 |