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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 584.00 | 9 611.00 | 9 972.00 | 19 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 245.00 | 7 226.00 | 5 019.00 | 12 245.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 830.00 | 16 838.00 | 15 991.00 | 32 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 915.00 | | 132 915.00 | 132 915.00 |
BZ Autres créances | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CF Disponibilités | 192 489.00 | | 192 489.00 | 192 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 331.00 | | 358 331.00 | 358 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 161.00 | 16 838.00 | 374 323.00 | 391 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 710.00 | 40 000.00 | | 78 710.00 |
DH Report à nouveau | | 14 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 131.00 | 23 996.00 | | 27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 111 342.00 | 84 210.00 | | 111 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 147.00 | 8 925.00 | | 12 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 786.00 | 36 760.00 | | 139 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 925.00 | 51 246.00 | | 58 925.00 |
EA Autres dettes | 38 728.00 | 32 100.00 | | 38 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 981.00 | 137 632.00 | | 262 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 323.00 | 221 843.00 | | 374 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 042.00 | | 2 788.00 | 32 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 32 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 042.00 | | 2 788.00 | 29 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 858.00 | 5 979.00 | | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 858.00 | 5 979.00 | | 10 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 786.00 | 139 786.00 | | 139 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 915.00 | 132 915.00 | | 132 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 841.00 | 160 841.00 | | 160 841.00 |
VW T.V.A. | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 981.00 | 262 981.00 | | 262 981.00 |