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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 711.00 | | 110 711.00 | 110 711.00 |
BT Marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 094.00 | | 132 094.00 | 132 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 601.00 | -16 851.00 | | -41 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227.00 | -24 749.00 | | 2 227.00 |
DL TOTAL (I) | 75 626.00 | 73 399.00 | | 75 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | 4 358.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 070.00 | 21 621.00 | | 23 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 277.00 | 38 422.00 | | 31 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 468.00 | 64 401.00 | | 56 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 094.00 | 137 800.00 | | 132 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 750.00 | | 215 750.00 | 215 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 750.00 | | 215 750.00 | 215 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 585.00 | 216 797.00 | | 219 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 359.00 | 241 547.00 | | 217 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227.00 | -24 749.00 | | 2 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 968.00 | | | 131 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 975.00 | 5 282.00 | | 15 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | 5 282.00 | | 15 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 468.00 | 55 169.00 | | 56 468.00 |