| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 107 691.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 247.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 626.00 | |
BT Marchandises | | | 4 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 421.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 830.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 137 142.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 374.00 | -41 601.00 | | -39 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161.00 | 2 227.00 | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 80 787.00 | 75 626.00 | | 80 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 23 070.00 | | 22 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 348.00 | 31 277.00 | | 34 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 355.00 | 56 468.00 | | 56 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 142.00 | 132 094.00 | | 137 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 968.00 | | 3 146.00 | 131 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 133 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 26 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 277.00 | | 3 146.00 | 24 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 257.00 | 2 060.00 | 1 086.00 | 21 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | 2 060.00 | 1 086.00 | 21 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 018.00 | 11 969.00 | 49.00 | 12 018.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |