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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 350 000.00 | | 19 350 000.00 | 19 350 000.00 |
BZ Autres créances | 554 079.00 | | 554 079.00 | 554 079.00 |
CF Disponibilités | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 179.00 | | 589 179.00 | 589 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 939 179.00 | | 19 939 179.00 | 19 939 179.00 |
CU Autres participations | 19 350 000.00 | | 19 350 000.00 | 19 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 055 000.00 | 14 055 000.00 | | 14 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 987.00 | 295 987.00 | | 295 987.00 |
DG Autres réserves | 5 592 416.00 | 5 604 793.00 | | 5 592 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 905.00 | -12 376.00 | | -11 905.00 |
DL TOTAL (I) | 19 931 499.00 | 19 943 404.00 | | 19 931 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 2 085.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 7 920.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 680.00 | 10 005.00 | | 7 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 939 179.00 | 19 953 409.00 | | 19 939 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 800.00 | 1 200.00 | | 60 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 800.00 | 1 200.00 | | 60 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 800.00 | 1 200.00 | | 60 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 800.00 | 1 200.00 | | 60 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 332.00 | 11 087.00 | | 70 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 237.00 | 23 463.00 | | 82 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 905.00 | -12 376.00 | | -11 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 410 800.00 | | | 19 410 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 800.00 | 19 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 800.00 | 19 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 410 800.00 | | | 19 410 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VC Groupe et associés | 554 079.00 | | | 554 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 079.00 | 554 079.00 | | 554 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |