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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 350 000.00 | | 19 350 000.00 | 19 350 000.00 |
BZ Autres créances | 630 512.00 | | 630 512.00 | 630 512.00 |
CF Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 737.00 | | 636 737.00 | 636 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 986 737.00 | | 19 986 737.00 | 19 986 737.00 |
CU Autres participations | 19 350 000.00 | | 19 350 000.00 | 19 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 055 000.00 | 14 055 000.00 | | 14 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 330.00 | 306 330.00 | | 306 330.00 |
DG Autres réserves | 5 634 864.00 | 5 764 448.00 | | 5 634 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 657.00 | -9 584.00 | | -15 657.00 |
DL TOTAL (I) | 19 980 537.00 | 20 116 195.00 | | 19 980 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 5 660.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200.00 | 5 698.00 | | 6 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 986 737.00 | 20 121 892.00 | | 19 986 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 200.00 | 5 698.00 | | 6 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323.00 | 13 438.00 | | 8 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 981.00 | 23 022.00 | | 23 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 657.00 | -9 584.00 | | -15 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 350 000.00 | | | 19 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350 000.00 | | | 19 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VC Groupe et associés | 630 512.00 | 630 512.00 | | 630 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 169.00 | 632 169.00 | | 632 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |