| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 209.00 | 514.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843.00 | 1 209.00 | 634.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 2 767 644.00 | | 2 767 644.00 | 2 767 644.00 |
CF Disponibilités | 2 182 739.00 | | 2 182 739.00 | 2 182 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 198.00 | | 5 224 198.00 | 5 224 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 041.00 | 1 209.00 | 5 224 832.00 | 5 226 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 532.00 | -2 814.00 | | -7 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 143.00 | -4 718.00 | | 63 143.00 |
DL TOTAL (I) | 65 611.00 | 2 468.00 | | 65 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 029.00 | 3 205.00 | | 69 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 120.00 | 11 165.00 | | 60 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 098.00 | 4 597.00 | | 27 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 221.00 | 5 920 339.00 | | 5 159 221.00 |
ED (V) | | 355 070.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 832.00 | 6 319 359.00 | | 5 224 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 997 870.00 | | 6 997 870.00 | 6 997 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 997 870.00 | | 6 997 870.00 | 6 997 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 997 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 892 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 948 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 84 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | 3 554.00 | | 16 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 340.00 | 5 066 217.00 | | 7 113 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 197.00 | 5 070 935.00 | | 7 050 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 143.00 | -4 718.00 | | 63 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 575.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 575.00 | | 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002 973.00 | 5 002 973.00 | | 5 002 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VI Groupe et associés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 025.00 | | | 2 745 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 644.00 | 2 767 644.00 | | 2 767 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 871.00 | 5 130 871.00 | | 5 130 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |