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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843.00 | 1 723.00 | 120.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CF Disponibilités | 184 423.00 | | 184 423.00 | 184 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 883.00 | | 1 611 883.00 | 1 611 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 727.00 | 1 723.00 | 1 612 003.00 | 1 613 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 611.00 | -7 532.00 | | 4 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 455.00 | 63 143.00 | | 55 455.00 |
DL TOTAL (I) | 71 066.00 | 65 611.00 | | 71 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 648.00 | 69 029.00 | | 90 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 372.00 | 60 120.00 | | 34 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092.00 | 27 098.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 937.00 | 5 159 221.00 | | 1 540 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 003.00 | 5 224 832.00 | | 1 612 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 605 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 605 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | 16 787.00 | | 14 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 955.00 | 7 113 340.00 | | 4 668 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 501.00 | 7 050 197.00 | | 4 613 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 455.00 | 63 143.00 | | 55 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 514.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 514.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414 826.00 | 1 414 826.00 | | 1 414 826.00 |
VB T. V. A. | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VI Groupe et associés | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 884.00 | 1 206 884.00 | | 1 206 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 806.00 | 1 243 806.00 | | 1 243 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 937.00 | 1 540 937.00 | | 1 540 937.00 |