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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 310.00 | 57 740.00 | 47 570.00 | 105 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 2 108.00 | 3 692.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 030 089.00 | 231 493.00 | 798 596.00 | 1 030 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 646.00 | 156 264.00 | 164 382.00 | 320 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 722.00 | 62 783.00 | 64 940.00 | 127 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 587.00 | 510 388.00 | 2 150 198.00 | 2 660 587.00 |
BT Marchandises | 88 892.00 | | 88 892.00 | 88 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
CF Disponibilités | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 122.00 | | 289 122.00 | 289 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 709.00 | 510 388.00 | 2 439 321.00 | 2 949 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 147.00 | | | -399 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 454.00 | | | 262 454.00 |
DL TOTAL (I) | -126 693.00 | | | -126 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 814.00 | | | 1 244 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 236.00 | | | 674 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 702.00 | | | 362 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 347.00 | | | 204 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
EA Autres dettes | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 014.00 | | | 2 566 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 321.00 | | | 2 439 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 158.00 | | | 1 606 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 159.00 | | 79 378.00 | 2 582 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 2 660 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 1 478 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 800.00 | | | 1 005 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 978.00 | | 78 430.00 | 1 400 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 071.00 | | 948.00 | 70 071.00 |