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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 310.00 | 99 864.00 | 5 446.00 | 105 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 030 089.00 | 439 755.00 | 590 335.00 | 1 030 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 635.00 | 303 258.00 | 62 377.00 | 365 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 023.00 | 125 801.00 | 62 222.00 | 188 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 988.00 | 974 478.00 | 1 793 510.00 | 2 767 988.00 |
BT Marchandises | 121 784.00 | | 121 784.00 | 121 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 622.00 | | 265 622.00 | 265 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 611.00 | 974 478.00 | 2 059 133.00 | 3 033 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | 96 840.00 | | | 96 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 364.00 | | | 749 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 957.00 | | | 533 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 534.00 | | | 435 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 715.00 | | | 212 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
EA Autres dettes | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 293.00 | | | 1 962 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 133.00 | | | 2 059 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 092.00 | | | 1 012 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 633.00 | | 44 356.00 | 2 723 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 105 310.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 800.00 | | | 1 005 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 935.00 | | 42 812.00 | 1 540 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 588.00 | | 1 544.00 | 71 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 779.00 | 230 699.00 | | 743 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 802.00 | 21 062.00 | | 78 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | 1 759.00 | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 935.00 | 207 879.00 | | 660 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 534.00 | 435 534.00 | | 435 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
UX Autres créances clients | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 364.00 | 333 120.00 | 416 244.00 | 749 364.00 |
VI Groupe et associés | 533 957.00 | | | 533 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 047.00 | | | 322 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 394.00 | 38 263.00 | 73 131.00 | 111 394.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 293.00 | 1 012 092.00 | 416 244.00 | 1 962 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
ST Autres comptes | 368 318.00 | | | 368 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 309.00 | | | 240 309.00 |
YT Sous‐traitance | 181 612.00 | | | 181 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 116.00 | | | 564 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 027.00 | | | 315 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 218.00 | | | 846 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |