| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 180.00 | 2 209.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 707.00 | 177 831.00 | 41 876.00 | 219 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 647.00 | 179 562.00 | 54 085.00 | 233 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 584.00 | | 634 584.00 | 634 584.00 |
BZ Autres créances | 131 312.00 | | 131 312.00 | 131 312.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 761.00 | | 802 761.00 | 802 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 408.00 | 179 562.00 | 856 846.00 | 1 036 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DH Report à nouveau | | 11 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811.00 | 3 851.00 | | -1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 68 562.00 | 70 373.00 | | 68 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 274.00 | 206 108.00 | | 151 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 371.00 | 35 128.00 | | 15 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 663.00 | 415 027.00 | | 273 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 424.00 | 202 997.00 | | 217 424.00 |
EA Autres dettes | 130 550.00 | 244 261.00 | | 130 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 284.00 | 1 103 523.00 | | 788 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 846.00 | 1 173 896.00 | | 856 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 317.00 | 962 905.00 | | 706 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 656.00 | 7 896.00 | | 10 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 789.00 | | 1 308 789.00 | 1 308 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 789.00 | | 1 308 789.00 | 1 308 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 637.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 240.00 | 22 000.00 | | 20 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 5 296.00 | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 10 173.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 315.00 | 11 826.00 | | 16 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 320.00 | -3 355.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 070.00 | 1 342 441.00 | | 1 354 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 881.00 | 1 338 590.00 | | 1 355 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 811.00 | 3 851.00 | | -1 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 663.00 | 273 663.00 | | 273 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 551.00 | 130 551.00 | | 130 551.00 |
UX Autres créances clients | 634 585.00 | | | 634 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 618.00 | 58 651.00 | 81 967.00 | 140 618.00 |
VI Groupe et associés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VP Divers | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 695.00 | 802 695.00 | | 802 695.00 |
VW T.V.A. | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 285.00 | 706 318.00 | 81 967.00 | 788 285.00 |