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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 717.00 | 26 367.00 | 54 350.00 | 80 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 682.00 | 208 544.00 | 50 137.00 | 258 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 949.00 | 236 461.00 | 114 487.00 | 350 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 838.00 | 3 380.00 | 1 021 458.00 | 1 024 838.00 |
BZ Autres créances | 222 358.00 | | 222 358.00 | 222 358.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 291.00 | 3 380.00 | 1 333 911.00 | 1 337 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 241.00 | 239 841.00 | 1 448 399.00 | 1 688 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 373.00 | 15 373.00 | | 23 373.00 |
DH Report à nouveau | 2 051.00 | -1 811.00 | | 2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 532.00 | 11 862.00 | | -9 532.00 |
DL TOTAL (I) | 120 892.00 | 80 424.00 | | 120 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 952.00 | 189 849.00 | | 141 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 280.00 | 15 332.00 | | 98 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 349.00 | 547 347.00 | | 619 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 945.00 | 250 840.00 | | 275 945.00 |
EA Autres dettes | 191 979.00 | 203 041.00 | | 191 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 506.00 | 1 206 409.00 | | 1 327 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 399.00 | 1 286 834.00 | | 1 448 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 197.00 | 1 147 395.00 | | 1 300 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 902.00 | 11 731.00 | | 32 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 187.00 | | 1 728 187.00 | 1 728 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 187.00 | | 1 728 187.00 | 1 728 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 414.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 771.00 | 3 820.00 | | 46 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 252.00 | 3 820.00 | | 47 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 252.00 | -3 406.00 | | -15 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 837.00 | -1 200.00 | | -3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 604.00 | 1 710 867.00 | | 1 829 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 136.00 | 1 699 005.00 | | 1 839 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 532.00 | 11 862.00 | | -9 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 28 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 349.00 | 619 349.00 | | 619 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 980.00 | 191 980.00 | | 191 980.00 |
UX Autres créances clients | 948 139.00 | 948 139.00 | | 948 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
VB T. V. A. | 107 580.00 | 107 580.00 | | 107 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 050.00 | 81 741.00 | 27 309.00 | 109 050.00 |
VI Groupe et associés | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VP Divers | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 291.00 | 1 287 291.00 | | 1 287 291.00 |
VW T.V.A. | 200 551.00 | 200 551.00 | | 200 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 507.00 | 1 300 198.00 | 27 309.00 | 1 327 507.00 |