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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 474.00 | 19 971.00 | 31 503.00 | 51 474.00 |
040 Immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 142.00 | 19 971.00 | 117 171.00 | 137 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
060 Stock marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
084 Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
110 Total général Actif | 150 399.00 | 19 971.00 | 130 429.00 | 150 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 762.00 | 157 470.00 | | 197 762.00 |
230 Autres produits | 2 827.00 | 3 106.00 | | 2 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 589.00 | 160 576.00 | | 200 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 539.00 | 2 834.00 | | 5 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | -412.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 503.00 | 41 786.00 | | 54 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -613.00 | -328.00 | | -613.00 |
242 Autres charges externes. | 53 885.00 | 54 657.00 | | 53 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 1 258.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 742.00 | 37 742.00 | | 52 742.00 |
252 Charges sociales | 10 820.00 | 7 059.00 | | 10 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 087.00 | 7 309.00 | | 11 087.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 084.00 | 151 914.00 | | 189 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 505.00 | 8 662.00 | | 11 505.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 102.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 036.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 415.00 | 7 523.00 | | 11 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 110.00 | | | 116 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |