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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 474.00 | 37 486.00 | 13 988.00 | 51 474.00 |
040 Immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 309.00 | 37 486.00 | 99 823.00 | 137 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
060 Stock marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
084 Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
088 Caisse | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
110 Total général Actif | 151 038.00 | 37 486.00 | 113 552.00 | 151 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 457.00 | 212 661.00 | | 200 457.00 |
230 Autres produits | 3 103.00 | 2 319.00 | | 3 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 560.00 | 214 979.00 | | 203 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 851.00 | 4 878.00 | | 3 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 264.00 | -305.00 | | 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 318.00 | 65 077.00 | | 58 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | -945.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 52 192.00 | 52 421.00 | | 52 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 2 119.00 | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 715.00 | 49 224.00 | | 59 715.00 |
252 Charges sociales | 14 789.00 | 15 659.00 | | 14 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 198.00 | 10 317.00 | | 7 198.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 008.00 | 198 450.00 | | 198 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 552.00 | 16 529.00 | | 5 552.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 82.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | 3 230.00 | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 3 719.00 | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 098.00 | 9 498.00 | | 3 098.00 |