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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 980.00 | 5 552.00 | 20 428.00 | 25 980.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 580.00 | 5 552.00 | 21 028.00 | 26 580.00 |
060 Stock marchandises | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
110 Total général Actif | 36 335.00 | 5 552.00 | 30 783.00 | 36 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 889.00 | 76 250.00 | | 90 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220.00 | | | 220.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 128.00 | 76 250.00 | | 91 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 170.00 | 64 918.00 | | 64 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 981.00 | -2 800.00 | | -3 981.00 |
242 Autres charges externes. | 20 076.00 | 15 960.00 | | 20 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 458.00 | | 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 554.00 | 458.00 | | 5 554.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 299.00 | 78 994.00 | | 86 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 829.00 | -2 744.00 | | 4 829.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 270.00 | -2 744.00 | | 5 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 950.00 | | | 950.00 |