| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 155.00 | | 835 155.00 | 835 155.00 |
AP Constructions | 3 526.00 | 1 237.00 | 2 289.00 | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 550.00 | 878.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 342.00 | 6 007.00 | 9 336.00 | 15 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | 7 088.00 | 2 393.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 931.00 | 14 881.00 | 850 050.00 | 864 931.00 |
BT Marchandises | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 896.00 | | 185 896.00 | 185 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 827.00 | 14 881.00 | 1 035 946.00 | 1 050 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 482.00 | 58 850.00 | | 91 482.00 |
DL TOTAL (I) | 160 331.00 | 68 850.00 | | 160 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 180.00 | 336 619.00 | | 300 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 050.00 | 512 677.00 | | 415 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 853.00 | 93 900.00 | | 121 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 971.00 | 36 555.00 | | 37 971.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 3 113.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 615.00 | 982 865.00 | | 875 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 946.00 | 1 051 715.00 | | 1 035 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 931.00 | 682 867.00 | | 610 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 086.00 | | | 865 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 864 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 20 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 155.00 | | | 835 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 4 236.00 | 96.00 | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 4 236.00 | 96.00 | 3 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 998.00 | 35 314.00 | 143 301.00 | 299 998.00 |
VI Groupe et associés | 415 050.00 | 415 050.00 | | 415 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 110.00 | 49 630.00 | 9 480.00 | 59 110.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 614.00 | 610 931.00 | 143 301.00 | 875 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 853.00 | 47 907.00 | | 7 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 223.00 | 15 706.00 | | 9 223.00 |
ST Autres comptes | 31 002.00 | 28 882.00 | | 31 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 665.00 | 18 538.00 | | 24 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 499.00 | 8 577.00 | | 5 499.00 |
YT Sous‐traitance | 5 001.00 | 6 490.00 | | 5 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 261.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 160.00 | 48 168.00 | | 9 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 230.00 | 46 353.00 | | 46 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 133.00 | 44 793.00 | | 39 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 890.00 | 69 616.00 | | 69 890.00 |