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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 155.00 | | 835 155.00 | 835 155.00 |
AP Constructions | 3 526.00 | 1 880.00 | 1 646.00 | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 836.00 | 592.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 841.00 | 9 391.00 | 6 451.00 | 15 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | 7 088.00 | 2 393.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 430.00 | 19 194.00 | 846 236.00 | 865 430.00 |
BT Marchandises | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 304.00 | | 197 304.00 | 197 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 734.00 | 19 194.00 | 1 043 540.00 | 1 062 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 331.00 | 57 850.00 | | 112 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 122.00 | 91 482.00 | | 114 122.00 |
DL TOTAL (I) | 237 453.00 | 160 331.00 | | 237 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 844.00 | 300 180.00 | | 264 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 874.00 | 415 050.00 | | 406 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 509.00 | 121 853.00 | | 114 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 556.00 | 37 971.00 | | 19 556.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 562.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 087.00 | 875 615.00 | | 806 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 540.00 | 1 035 946.00 | | 1 043 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 614.00 | 610 931.00 | | 576 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 931.00 | | 499.00 | 864 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 155.00 | | | 835 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 296.00 | | 499.00 | 20 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 794.00 | 4 313.00 | | 7 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794.00 | 4 313.00 | | 7 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 684.00 | 35 210.00 | 144 958.00 | 264 684.00 |
VI Groupe et associés | 406 874.00 | 406 874.00 | | 406 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 624.00 | 57 144.00 | 9 480.00 | 66 624.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 087.00 | 576 614.00 | 144 958.00 | 806 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 261.00 | 7 853.00 | | 7 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 850.00 | 9 223.00 | | 8 850.00 |
ST Autres comptes | 30 465.00 | 31 002.00 | | 30 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 848.00 | 24 665.00 | | 21 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 421.00 | 5 499.00 | | 2 421.00 |
YT Sous‐traitance | 4 457.00 | 5 001.00 | | 4 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
YW Taxe professionnelle | -788.00 | 1 307.00 | | -788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 473.00 | 9 160.00 | | 6 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 105.00 | 46 230.00 | | 46 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 319.00 | 39 133.00 | | 41 319.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 045.00 | 69 890.00 | | 71 045.00 |