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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 185.00 | 2 639.00 | 4 545.00 | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 1 553.00 | 5 517.00 | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 573.00 | 5 600.00 | 39 972.00 | 45 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 429.00 | 9 793.00 | 91 635.00 | 101 429.00 |
BT Marchandises | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 026.00 | 9 793.00 | 153 232.00 | 163 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 905.00 | | | 136 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 232.00 | | | 153 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 550.00 | | 443 550.00 | 443 550.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 821.00 | | 443 821.00 | 443 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | | | -3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 995.00 | | | 451 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 668.00 | | | 455 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 276.00 | 16 647.00 | 59 818.00 | 86 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 906.00 | 67 276.00 | 59 818.00 | 136 906.00 |