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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 185.00 | 5 034.00 | 2 150.00 | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 971.00 | 3 098.00 | 26 872.00 | 29 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 012.00 | 10 095.00 | 13 916.00 | 24 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 768.00 | 18 229.00 | 84 539.00 | 102 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BT Marchandises | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CF Disponibilités | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 845.00 | 18 229.00 | 162 615.00 | 180 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | -3 673.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 19 398.00 | 16 326.00 | | 19 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 730.00 | 86 276.00 | | 77 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 547.00 | 25 098.00 | | 43 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 272.00 | 8 413.00 | | 10 272.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 15 667.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 217.00 | 136 905.00 | | 143 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 615.00 | 153 232.00 | | 162 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 546.00 | 57 959.00 | | 80 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 624.00 | | 412 624.00 | 412 624.00 |
FG Production vendue services | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 672.00 | | 413 672.00 | 413 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 666.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 666.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 248.00 | 4 750.00 | | 17 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 289.00 | 4 750.00 | | 17 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | -3 084.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 326.00 | 451 995.00 | | 439 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 255.00 | 455 668.00 | | 436 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | -3 673.00 | | 3 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 500.00 | 2 184.00 | 9 316.00 | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 230.00 | 12 875.00 | 53 355.00 | 66 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900.00 | 6 300.00 | 1 600.00 | 7 900.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 916.00 | 79 246.00 | 62 672.00 | 141 916.00 |