| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AP Constructions | 147 537.00 | 14 851.00 | 132 685.00 | 147 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 768.00 | 163 636.00 | 166 131.00 | 329 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 225.00 | 21 618.00 | 8 607.00 | 30 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 314.00 | | 203 314.00 | 203 314.00 |
AX Avances et acomptes | 263 420.00 | | 263 420.00 | 263 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 047.00 | 202 645.00 | 1 408 401.00 | 1 611 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 028.00 | 22 873.00 | 534 154.00 | 557 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 356.00 | 2 903.00 | 3 453.00 | 6 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 299.00 | 164 713.00 | 913 586.00 | 1 078 299.00 |
BZ Autres créances | 544 085.00 | | 544 085.00 | 544 085.00 |
CF Disponibilités | 221 931.00 | | 221 931.00 | 221 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 582.00 | 190 489.00 | 2 337 093.00 | 2 527 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 630.00 | 393 134.00 | 3 745 495.00 | 4 138 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 597 728.00 | | 597 728.00 | 597 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 199.00 | 144 199.00 | | 144 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 658.00 | 324 658.00 | | 324 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 404.00 | | | -376 404.00 |
DL TOTAL (I) | 92 452.00 | 468 857.00 | | 92 452.00 |
DN Avances conditionnées | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
DO TOTAL (II) | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
DP Provisions pour risques | 65 530.00 | 14 000.00 | | 65 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 530.00 | 14 000.00 | | 65 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 048.00 | 7 152.00 | | 111 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 831.00 | 53 339.00 | | 1 009 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 513.00 | 103 381.00 | | 432 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 848.00 | | |
EA Autres dettes | 1 826 543.00 | 471.00 | | 1 826 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 702.00 | 4 678.00 | | 154 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 703.00 | 187 870.00 | | 3 534 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 495.00 | 670 728.00 | | 3 745 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 486.00 | 180 718.00 | | 1 643 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 351.00 | 351.00 | |
FD Production vendue biens | 234 929.00 | 139 484.00 | 374 413.00 | 234 929.00 |
FG Production vendue services | 347 320.00 | 7 911.00 | 355 231.00 | 347 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 250.00 | 147 747.00 | 729 997.00 | 582 250.00 |
FM Production stockée | | | 6 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 791 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 530.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 225 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772 500.00 | | | 1 772 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772 500.00 | | | 1 772 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 991.00 | | | -298 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 057.00 | | | 3 878 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 462.00 | | | 4 254 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 404.00 | | | -376 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 973.00 | | 1 292 334.00 | 340 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 732.00 | | 597 728.00 | 15 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 260.00 | 20 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 260.00 | 1 611 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 613 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 702.00 | | 651 563.00 | 322 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 043.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 769.00 | 36 877.00 | | 165 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 230.00 | 36 877.00 | | 163 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 51 530.00 | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 539.00 | | 24 763.00 | 50 539.00 |
6T Sur comptes clients | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 252.00 | | 24 763.00 | 215 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 252.00 | 51 530.00 | 24 763.00 | 229 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 530.00 | 24 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 831.00 | 1 009 831.00 | | 1 009 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 898.00 | 125 898.00 | | 125 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 702.00 | 154 702.00 | | 154 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UX Autres créances clients | 913 586.00 | | | 913 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
VB T. V. A. | 172 520.00 | | | 172 520.00 |
VC Groupe et associés | 362 326.00 | | | 362 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 169.00 | | 1 780 169.00 | 1 780 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 920.00 | 1 662 290.00 | 20 630.00 | 1 682 920.00 |
VW T.V.A. | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 656.00 | 1 643 487.00 | 1 780 169.00 | 3 423 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |