| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 732.00 | 3 146.00 | 12 586.00 | 15 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 1 068 464.00 | 86 467.00 | 981 996.00 | 1 068 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 054.00 | 232 158.00 | 443 896.00 | 676 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 226.00 | 24 300.00 | 5 926.00 | 30 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
AX Avances et acomptes | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 519.00 | 369 006.00 | 2 490 514.00 | 2 859 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 224.00 | 15 982.00 | 633 242.00 | 649 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 552.00 | 151.00 | 15 401.00 | 15 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 596.00 | 164 713.00 | 936 883.00 | 1 101 596.00 |
BZ Autres créances | 556 154.00 | | 556 154.00 | 556 154.00 |
CF Disponibilités | 319 148.00 | | 319 148.00 | 319 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 471.00 | 180 846.00 | 2 587 625.00 | 2 768 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 990.00 | 549 852.00 | 5 078 139.00 | 5 627 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 974 120.00 | 20 395.00 | 953 725.00 | 974 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 199.00 | 144 199.00 | | 144 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 658.00 | 324 658.00 | | 324 658.00 |
DH Report à nouveau | -376 405.00 | | | -376 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 456.00 | -376 404.00 | | 9 456.00 |
DL TOTAL (I) | 101 908.00 | 92 452.00 | | 101 908.00 |
DN Avances conditionnées | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
DO TOTAL (II) | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
DP Provisions pour risques | 91 978.00 | 65 530.00 | | 91 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 978.00 | 65 530.00 | | 91 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 64.00 | | 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 744.00 | 111 048.00 | | 12 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 717.00 | 1 009 831.00 | | 1 367 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 986.00 | 432 513.00 | | 574 986.00 |
EA Autres dettes | 2 867 831.00 | 1 826 543.00 | | 2 867 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 534.00 | 154 702.00 | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 443.00 | 3 534 703.00 | | 4 831 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 139.00 | 3 745 495.00 | | 5 078 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 643 486.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 881 658.00 | 379 690.00 | 1 261 348.00 | 881 658.00 |
FG Production vendue services | 598 612.00 | 118 185.00 | 716 798.00 | 598 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 270.00 | 497 876.00 | 1 978 146.00 | 1 480 270.00 |
FM Production stockée | | | 9 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 474 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 448.00 | |
GE Autres charges | | | 38 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 161 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 829 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 152 559.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 400 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 434 883.00 | 1 772 500.00 | | 3 434 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 434 883.00 | 1 772 500.00 | | 3 434 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 408.00 | 222 500.00 | | 884 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 361.00 | 222 500.00 | | 913 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521 523.00 | 1 550 000.00 | | 2 521 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 824.00 | -298 991.00 | | -317 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 927.00 | 3 878 057.00 | | 6 784 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 471.00 | 4 254 462.00 | | 6 775 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 456.00 | -376 404.00 | | 9 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 088.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 047.00 | | 2 518 614.00 | 1 611 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613 460.00 | | 399 852.00 | 613 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 274.00 | 907 868.00 | 2 859 519.00 | 362 274.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 460.00 | 989 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 274.00 | 884 408.00 | 1 842 061.00 | 362 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 265.00 | | 2 114 478.00 | 974 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 783.00 | | 4 284.00 | 20 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 203 314.00 | | | 203 314.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 646.00 | 194 580.00 | 28 220.00 | 202 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 001.00 | 23 460.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 106.00 | 147 578.00 | 4 760.00 | 200 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 530.00 | 26 448.00 | | 65 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 776.00 | | 9 643.00 | 25 776.00 |
6T Sur comptes clients | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 489.00 | | 9 643.00 | 190 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 019.00 | 26 448.00 | 9 643.00 | 256 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 448.00 | 9 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 717.00 | 1 367 717.00 | | 1 367 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 575.00 | 183 575.00 | | 183 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 701.00 | 199 701.00 | | 199 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
UX Autres créances clients | 936 883.00 | 936 883.00 | | 936 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 713.00 | 164 713.00 | | 164 713.00 |
VB T. V. A. | 157 546.00 | 157 546.00 | | 157 546.00 |
VC Groupe et associés | 373 917.00 | 373 917.00 | | 373 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 867 831.00 | 1.00 | 2 867 830.00 | 2 867 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 300.00 | 1 707 386.00 | 24 914.00 | 1 732 300.00 |
VW T.V.A. | 176 630.00 | 176 630.00 | | 176 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 699.00 | 1 950 869.00 | 2 867 830.00 | 4 818 699.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |