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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 123.00 | | 809 123.00 | 809 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 122.00 | | 819 122.00 | 819 122.00 |
BZ Autres créances | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
CF Disponibilités | 104 613.00 | | 104 613.00 | 104 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 017.00 | | 183 017.00 | 183 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 138.00 | | 1 002 138.00 | 1 002 138.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
DL TOTAL (I) | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 735.00 | | | 822 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 399.00 | | | 874 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 138.00 | | | 1 002 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 399.00 | | | 874 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 194 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 651.00 | | | 196 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 985 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 828.00 | 819 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 828.00 | 819 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 985 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 809 123.00 | 675 501.00 | | 809 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 526.00 | 753 904.00 | 133 622.00 | 887 526.00 |