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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 884 672.00 | | 884 672.00 | 884 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 421.00 | | 899 421.00 | 899 421.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 457 912.00 | | 457 912.00 | 457 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 738.00 | | 464 738.00 | 464 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 158.00 | | 1 364 158.00 | 1 364 158.00 |
CU Autres participations | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 739.00 | 116 739.00 | | 116 739.00 |
DH Report à nouveau | -39 657.00 | | | -39 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 815.00 | -39 657.00 | | 145 815.00 |
DL TOTAL (I) | 233 898.00 | 88 083.00 | | 233 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 990.00 | 1 344 528.00 | | 1 101 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 6 158.00 | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 033.00 | 5 202.00 | | 24 033.00 |
EA Autres dettes | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 260.00 | 1 356 300.00 | | 1 130 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 158.00 | 1 444 382.00 | | 1 364 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101 990.00 | | | 1 101 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 430 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 193 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 510.00 | 60 704.00 | | 435 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 695.00 | 100 360.00 | | 289 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 815.00 | -39 657.00 | | 145 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 883.00 | | 318 341.00 | 1 346 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 082.00 | | 318 341.00 | 1 346 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 189.00 | 462.00 | 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 80.00 | 252.00 | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 109.00 | 210.00 | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 884 672.00 | 784 672.00 | 100 000.00 | 884 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 990.00 | 1 101 990.00 | | 1 101 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 498.00 | 791 498.00 | 100 000.00 | 891 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 260.00 | 1 130 260.00 | | 1 130 260.00 |