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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 395.00 | 7 479.00 | 29 916.00 | 37 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 864.00 | 10 018.00 | 76 846.00 | 86 864.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 829.00 | 17 497.00 | 489 332.00 | 506 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
072 Créances – Autres | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
084 Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 616.00 | | 119 616.00 | 119 616.00 |
110 Total général Actif | 626 445.00 | 17 497.00 | 608 948.00 | 626 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 338 887.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 513 429.00 | | | 513 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -685.00 | | | -685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 667.00 | | | 15 667.00 |