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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 575.00 | 10 630.00 | 15 945.00 | 26 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 4 328.00 | 6 492.00 | 10 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 797.00 | 27 078.00 | 60 719.00 | 87 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 762.00 | 42 036.00 | 465 726.00 | 507 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
BZ Autres créances | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 576.00 | | 123 576.00 | 123 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 338.00 | 42 036.00 | 589 302.00 | 631 338.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
DL TOTAL (I) | 108 193.00 | | | 108 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 564.00 | | | 371 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
EA Autres dettes | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 109.00 | | | 481 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 302.00 | | | 589 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 865.00 | | | 210 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 526.00 | | 467 526.00 | 467 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 526.00 | | 467 526.00 | 467 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 539.00 | |
GE Autres charges | | | 40 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 875.00 | | | 481 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 096.00 | | | 435 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 829.00 | | 933.00 | 506 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 820.00 | | | 390 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 864.00 | | 933.00 | 86 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 497.00 | 24 539.00 | | 17 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 018.00 | 17 060.00 | | 10 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 931.00 | 70 434.00 | 281 095.00 | 356 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 870.00 | 123 470.00 | 2 400.00 | 125 870.00 |
VW T.V.A. | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 109.00 | 194 612.00 | 281 095.00 | 481 109.00 |