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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 550.00 | 4 088.00 | 462.00 | 4 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 750.00 | 3 489.00 | 14 262.00 | 17 750.00 |
040 Immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 560.00 | 7 576.00 | 170 984.00 | 178 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
084 Disponibilités | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 452.00 | | 351 452.00 | 351 452.00 |
110 Total général Actif | 530 013.00 | 7 576.00 | 522 436.00 | 530 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 644 456.00 | | | 644 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108.00 | | | 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
230 Autres produits | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 716.00 | | | 655 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 488 066.00 | | | 488 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132 670.00 | | | -132 670.00 |
242 Autres charges externes. | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 220.00 | | | 124 220.00 |
252 Charges sociales | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 512.00 | | | 610 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 067.00 | | | 130 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 552.00 | | | 92 552.00 |