| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 887.00 | 1 192.00 | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 5 505.00 | 5 555.00 | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 499.00 | 4 613.00 | 2 885.00 | 7 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 229.00 | 15 336.00 | 165 893.00 | 181 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CF Disponibilités | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 067.00 | 15 336.00 | 288 731.00 | 304 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
DH Report à nouveau | -154 640.00 | | | -154 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 828.00 | -154 640.00 | | -20 828.00 |
DL TOTAL (I) | -122 717.00 | -101 889.00 | | -122 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 032.00 | 236 057.00 | | 214 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 214.00 | 77 426.00 | | 29 214.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 9 108.00 | | 7 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 448.00 | 476 452.00 | | 411 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 731.00 | 374 563.00 | | 288 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 740.00 | 292 573.00 | | 263 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 328 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | 553.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 1 430.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -1 305.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 186.00 | 385 949.00 | | 340 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 014.00 | 540 590.00 | | 361 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 828.00 | -154 640.00 | | -20 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 479.00 | | | 181 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 181 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 18 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 079.00 | | | 152 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 121.00 | 4 465.00 | 250.00 | 11 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 445.00 | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 348.00 | 4 020.00 | 250.00 | 6 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 032.00 | 37 563.00 | 140 212.00 | 184 032.00 |
VI Groupe et associés | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 555.00 | 9 445.00 | 6 110.00 | 15 555.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 828.00 | 264 359.00 | 140 212.00 | 410 828.00 |