| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 18 004.00 | 3 704.00 | 14 300.00 | 18 004.00 |
AP Constructions | 463 590.00 | 281 775.00 | 181 814.00 | 463 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 589.00 | 301 113.00 | 2 476.00 | 303 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 431.00 | 119 211.00 | 1 219.00 | 120 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 177.00 | 712 664.00 | 208 512.00 | 921 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
BN En cours de production de biens | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 447.00 | | 229 447.00 | 229 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 503.00 | | 193 503.00 | 193 503.00 |
BZ Autres créances | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
CF Disponibilités | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 534.00 | | 616 534.00 | 616 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 712.00 | 712 664.00 | 825 047.00 | 1 537 712.00 |
CU Autres participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -665 397.00 | | | -665 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 503.00 | | | -77 503.00 |
DL TOTAL (I) | -346 900.00 | | | -346 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 312.00 | | | 92 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
EA Autres dettes | 883 174.00 | | | 883 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 948.00 | | | 1 171 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 047.00 | | | 825 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 163.00 | | | 1 148 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 662.00 | | 921 178.00 | 974 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | 11 860.00 | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 259.00 | | 905 616.00 | 958 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 429.00 | 26 248.00 | 55 011.00 | 741 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 840.00 | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 728.00 | 26 248.00 | 54 171.00 | 733 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 808.00 | 922 808.00 | | 922 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 193 503.00 | | | 193 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VP Divers | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 043.00 | 133 043.00 | | 133 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 351.00 | 239 544.00 | 2 807.00 | 242 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 948.00 | 1 148 163.00 | | 1 171 948.00 |