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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 18 005.00 | 3 705.00 | 14 300.00 | 18 005.00 |
AP Constructions | 463 591.00 | 320 346.00 | 143 245.00 | 463 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 333.00 | 314 253.00 | 36 080.00 | 350 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 779.00 | 126 589.00 | 16 191.00 | 142 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 269.00 | 771 752.00 | 218 517.00 | 990 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
BN En cours de production de biens | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 009.00 | | 158 009.00 | 158 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 659.00 | 1 368.00 | 193 291.00 | 194 659.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 150.00 | 1 368.00 | 466 782.00 | 468 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 420.00 | 773 120.00 | 685 300.00 | 1 458 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -796 855.00 | -742 901.00 | | -796 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 729.00 | -53 954.00 | | -165 729.00 |
DL TOTAL (I) | -566 584.00 | -400 855.00 | | -566 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 176.00 | 31 481.00 | | 39 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 223.00 | 150 556.00 | | 530 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 635.00 | 165 312.00 | | 84 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 712.00 | 136 928.00 | | 100 712.00 |
EA Autres dettes | 497 137.00 | 721 109.00 | | 497 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 251 883.00 | 1 275 106.00 | | 1 251 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 300.00 | 874 251.00 | | 685 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 995.00 | | 8 275.00 | 981 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 433.00 | | 8 275.00 | 966 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 231.00 | 37 521.00 | | 734 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 372.00 | 37 521.00 | | 727 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 137.00 | 897 137.00 | | 897 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VI Groupe et associés | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 659.00 | 194 659.00 | | 194 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 294.00 | 220 487.00 | 2 807.00 | 223 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 883.00 | 1 212 707.00 | | 1 251 883.00 |