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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 573.00 | | 222 573.00 | 222 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 065.00 | 6 420.00 | 5 645.00 | 12 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 853.00 | 6 420.00 | 233 433.00 | 239 853.00 |
BZ Autres créances | 226 645.00 | | 226 645.00 | 226 645.00 |
CF Disponibilités | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 660.00 | | 265 660.00 | 265 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 513.00 | 6 420.00 | 499 093.00 | 505 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 866.00 | 79 519.00 | | 115 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 162.00 | 56 346.00 | | 118 162.00 |
DL TOTAL (I) | 242 828.00 | 144 666.00 | | 242 828.00 |
DP Provisions pour risques | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 267.00 | 65 624.00 | | 51 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | 18 994.00 | | 17 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 877.00 | 40 671.00 | | 51 877.00 |
EA Autres dettes | 132 255.00 | 125 055.00 | | 132 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 090.00 | 250 344.00 | | 253 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 093.00 | 395 010.00 | | 499 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 520.00 | | 332 520.00 | 332 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 520.00 | | 332 520.00 | 332 520.00 |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | 961.00 | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | 4 960.00 | | 14 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 528.00 | 258 878.00 | | 334 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 366.00 | 202 533.00 | | 216 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 162.00 | 56 346.00 | | 118 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 853.00 | | | 239 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046.00 | 2 374.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046.00 | 2 374.00 | | 4 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 255.00 | 132 255.00 | | 132 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 267.00 | 15 645.00 | 35 622.00 | 51 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 357.00 | | | 84 357.00 |
VP Divers | 226 645.00 | | | 226 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 818.00 | 227 223.00 | 3 595.00 | 230 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 090.00 | 217 469.00 | 35 622.00 | 253 090.00 |