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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 893.00 | | 223 893.00 | 223 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 365.00 | 27 747.00 | 60 617.00 | 88 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 907.00 | 27 747.00 | 287 160.00 | 314 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
CF Disponibilités | 335 712.00 | | 335 712.00 | 335 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 138.00 | | 476 138.00 | 476 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 045.00 | 27 747.00 | 763 298.00 | 791 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 396.00 | 514 222.00 | | 531 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 074.00 | 117 174.00 | | 124 074.00 |
DL TOTAL (I) | 664 270.00 | 640 196.00 | | 664 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 934.00 | 31 158.00 | | 16 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 14 452.00 | | 11 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 461.00 | 18 877.00 | | 23 461.00 |
EA Autres dettes | 47 451.00 | 42 005.00 | | 47 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 028.00 | 106 493.00 | | 99 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 298.00 | 746 689.00 | | 763 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909.00 | 9 957.00 | | 10 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 093.00 | 2 566.00 | | 22 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 183.00 | 7 390.00 | | -11 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | 15 188.00 | | 21 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 247.00 | 238 116.00 | | 290 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 173.00 | 120 942.00 | | 166 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 074.00 | 117 174.00 | | 124 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 504.00 | 18 546.00 | 303.00 | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | 18 546.00 | 303.00 | 9 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 451.00 | 32 017.00 | | 47 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 934.00 | 14 497.00 | 2 436.00 | 16 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 826.00 | 140 176.00 | 2 650.00 | 142 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 028.00 | 81 158.00 | 2 436.00 | 99 028.00 |