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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 069.00 | 11 158.00 | 8 911.00 | 20 069.00 |
BT Marchandises | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 049.00 | 11 158.00 | 75 891.00 | 87 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 125.00 | 15 820.00 | | 17 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 231.00 | 1 304.00 | | -2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 23 279.00 | 25 509.00 | | 23 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 7 808.00 | | 7 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 360.00 | 31 320.00 | | 21 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 5 685.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 602.00 | 19 736.00 | | 22 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 612.00 | 64 548.00 | | 52 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 891.00 | 90 057.00 | | 75 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 612.00 | 64 548.00 | | 52 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 856.00 | | 1 214.00 | 18 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | 1 214.00 | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
UX Autres créances clients | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VI Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 305.00 | 34 394.00 | 8 911.00 | 43 305.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |