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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 276.00 | 11 158.00 | 9 118.00 | 20 276.00 |
BT Marchandises | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 002.00 | 11 158.00 | 78 844.00 | 90 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 894.00 | 17 125.00 | | 14 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548.00 | -2 231.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 23 826.00 | 23 279.00 | | 23 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 409.00 | 21 360.00 | | 28 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 860.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 204.00 | 22 602.00 | | 18 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 018.00 | 52 612.00 | | 55 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 844.00 | 75 891.00 | | 78 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 018.00 | 52 612.00 | | 55 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 859.00 | 168.00 | 176 027.00 | 175 859.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 859.00 | 168.00 | 176 027.00 | 175 859.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 546.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 546.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -1 546.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 027.00 | 205 466.00 | | 176 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 479.00 | 207 696.00 | | 175 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548.00 | -2 231.00 | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 069.00 | | 207.00 | 20 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 911.00 | | 207.00 | 8 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 294.00 | 43 176.00 | 9 118.00 | 52 294.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 218.00 | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 398.00 | 4 200.00 | | 3 398.00 |
ST Autres comptes | 8 641.00 | 8 874.00 | | 8 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 898.00 | 18 847.00 | | 19 898.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | 6 835.00 | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 1 002.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | 2 220.00 | | 2 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 661.00 | 25 589.00 | | 19 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 141.00 | 38 756.00 | | 32 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |