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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 764.00 | 20 896.00 | 2 867.00 | 23 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 519.00 | 29 441.00 | 13 077.00 | 42 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 816.00 | 50 337.00 | 23 478.00 | 73 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 199.00 | | 364 199.00 | 364 199.00 |
BZ Autres créances | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 825.00 | 972.00 | 143 853.00 | 144 825.00 |
CF Disponibilités | 636 262.00 | | 636 262.00 | 636 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 994.00 | 972.00 | 1 221 022.00 | 1 221 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 811.00 | 51 309.00 | 1 244 501.00 | 1 295 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 614 228.00 | 543 981.00 | | 614 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 861.00 | 240 246.00 | | 187 861.00 |
DL TOTAL (I) | 911 090.00 | 893 229.00 | | 911 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 719.00 | 73 212.00 | | 170 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 692.00 | 278 667.00 | | 162 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 411.00 | 362 141.00 | | 333 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 501.00 | 1 255 370.00 | | 1 244 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 047.00 | | 4 788.00 | 69 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 73 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 584.00 | | 3 180.00 | 20 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 003.00 | | 1 516.00 | 41 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | 92.00 | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 208.00 | 4 130.00 | | 46 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 312.00 | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 623.00 | 3 818.00 | | 25 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 504.00 | 972.00 | 2 504.00 | 2 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504.00 | 972.00 | 2 504.00 | 2 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504.00 | 972.00 | 2 504.00 | 2 504.00 |
UG ‐ Financières | | 972.00 | 2 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 719.00 | 170 719.00 | | 170 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 364 199.00 | | | 364 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
VP Divers | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 439.00 | 440 906.00 | 7 533.00 | 448 439.00 |
VW T.V.A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 411.00 | 333 411.00 | | 333 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |