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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 805.00 | 11 997.00 | 1 807.00 | 13 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 683.00 | 22 678.00 | 11 005.00 | 33 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 123.00 | 34 676.00 | 20 447.00 | 55 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 053.00 | | 214 053.00 | 214 053.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 825.00 | 1 305.00 | 143 520.00 | 144 825.00 |
CF Disponibilités | 1 166 465.00 | | 1 166 465.00 | 1 166 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 177.00 | 1 305.00 | 1 580 872.00 | 1 582 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 300.00 | 35 981.00 | 1 601 319.00 | 1 637 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 614 229.00 | 614 228.00 | | 614 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 811.00 | 187 861.00 | | 412 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 042.00 | 911 090.00 | | 1 136 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 427.00 | 170 719.00 | | 158 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 686.00 | 162 692.00 | | 273 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 277.00 | 333 411.00 | | 465 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 319.00 | 1 244 501.00 | | 1 601 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 816.00 | 100.00 | 675.00 | 73 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 468.00 | | 55 123.00 | 19 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 958.00 | | 13 805.00 | 9 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | | 33 683.00 | 9 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 519.00 | | 675.00 | 42 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | 100.00 | | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 337.00 | 3 807.00 | 19 468.00 | 50 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 896.00 | 1 060.00 | 9 958.00 | 20 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 441.00 | 2 747.00 | 9 510.00 | 29 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 972.00 | 1 305.00 | 972.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | 1 305.00 | 972.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | 1 305.00 | 972.00 | 972.00 |
UG ‐ Financières | | 1 305.00 | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 427.00 | 158 427.00 | | 158 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 421.00 | 126 421.00 | | 126 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 214 053.00 | 214 053.00 | | 214 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 519.00 | 270 885.00 | 7 633.00 | 278 519.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 277.00 | 465 277.00 | | 465 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |