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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 934.00 | 43 720.00 | 11 214.00 | 54 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 199.00 | 48 040.00 | 32 159.00 | 80 199.00 |
BT Marchandises | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CF Disponibilités | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 959.00 | | 251 959.00 | 251 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 158.00 | 48 040.00 | 284 117.00 | 332 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 676.00 | 69 019.00 | | 77 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 747.00 | 8 657.00 | | 28 747.00 |
DL TOTAL (I) | 114 808.00 | 86 061.00 | | 114 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 6.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 965.00 | 45 602.00 | | 65 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 946.00 | 89 045.00 | | 99 946.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 2 400.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 310.00 | 138 740.00 | | 169 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 117.00 | 224 801.00 | | 284 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 836.00 | | 375 836.00 | 375 836.00 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 836.00 | | 476 836.00 | 476 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | -45.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 788.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 530.00 | 418 696.00 | | 480 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 783.00 | 410 039.00 | | 451 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 747.00 | 8 657.00 | | 28 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 325.00 | | 1 874.00 | 78 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 060.00 | | 1 874.00 | 53 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 693.00 | 6 348.00 | | 41 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 373.00 | 6 348.00 | | 37 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 558.00 | 113 613.00 | 945.00 | 114 558.00 |
VW T.V.A. | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 310.00 | 169 310.00 | | 169 310.00 |