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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 997.00 | 33 836.00 | 18 161.00 | 51 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 261.00 | 38 156.00 | 39 106.00 | 77 261.00 |
BT Marchandises | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 062.00 | 2 120.00 | 153 943.00 | 156 062.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CF Disponibilités | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 482.00 | 2 120.00 | 277 362.00 | 279 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 743.00 | 40 275.00 | 316 468.00 | 356 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 423.00 | 77 676.00 | | 106 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 114.00 | 28 747.00 | | 21 114.00 |
DL TOTAL (I) | 135 922.00 | 114 808.00 | | 135 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 378.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 965.00 | 65 965.00 | | 75 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 583.00 | 99 946.00 | | 102 583.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 3 021.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 546.00 | 169 310.00 | | 180 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 468.00 | 284 117.00 | | 316 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 546.00 | 169 310.00 | | 180 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 917.00 | | 409 917.00 | 409 917.00 |
FG Production vendue services | 112 339.00 | | 112 339.00 | 112 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 256.00 | | 522 256.00 | 522 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 326.00 | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 036.00 | 326.00 | | 17 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 135.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 135.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 741.00 | 191.00 | | 13 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 3 995.00 | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 351.00 | 480 530.00 | | 539 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 237.00 | 451 783.00 | | 518 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 114.00 | 28 747.00 | | 21 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 199.00 | | 16 661.00 | 80 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 598.00 | 77 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 598.00 | 51 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 934.00 | | 16 661.00 | 54 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 040.00 | 6 860.00 | 16 745.00 | 48 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 720.00 | 6 860.00 | 16 745.00 | 43 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 150 992.00 | 150 992.00 | | 150 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 121.00 | 185 121.00 | | 185 121.00 |
VW T.V.A. | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 546.00 | 180 546.00 | | 180 546.00 |