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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 265.00 | 232.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 462 572.00 | 137 240.00 | 325 331.00 | 462 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 915.00 | 391 650.00 | 325 264.00 | 716 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 370.00 | 530 155.00 | 728 214.00 | 1 258 370.00 |
BT Marchandises | 752 668.00 | 15 053.00 | 737 614.00 | 752 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 135 863.00 | | 135 863.00 | 135 863.00 |
CF Disponibilités | 1 278 546.00 | | 1 278 546.00 | 1 278 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 061.00 | 15 053.00 | 2 163 008.00 | 2 178 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 432.00 | 545 209.00 | 2 891 222.00 | 3 436 432.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 446.00 | 242 446.00 | | 242 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 764 920.00 | 603 102.00 | | 764 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 056.00 | 161 817.00 | | 204 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 923.00 | 1 078 866.00 | | 1 282 923.00 |
DP Provisions pour risques | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 468.00 | 4.00 | | 15 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 738.00 | 1 109 974.00 | | 1 323 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 070.00 | 129 180.00 | | 220 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 710.00 | 1 239 159.00 | | 1 584 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 222.00 | 2 341 615.00 | | 2 891 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 786 691.00 | | 4 786 691.00 | 4 786 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 691.00 | | 4 786 691.00 | 4 786 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 738.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 738.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -7 738.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 955.00 | 65 683.00 | | 82 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 526.00 | 4 313 696.00 | | 4 797 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 470.00 | 4 151 878.00 | | 4 593 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 056.00 | 161 817.00 | | 204 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 902.00 | 11 970.00 | | 11 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 738.00 | | | 1 323 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 071.00 | | | 220 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 160.00 | 146 847.00 | | 209 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 711.00 | | | 1 584 711.00 |