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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 462 572.00 | 137 240.00 | 325 331.00 | 462 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 604.00 | 404 154.00 | 542 450.00 | 946 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 521.00 | 542 392.00 | 935 128.00 | 1 477 521.00 |
BT Marchandises | 548 166.00 | 49 335.00 | 498 831.00 | 548 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 834.00 | | 468 834.00 | 468 834.00 |
BZ Autres créances | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
CF Disponibilités | 2 246 974.00 | | 2 246 974.00 | 2 246 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 124.00 | 49 335.00 | 3 320 789.00 | 3 370 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 646.00 | 591 727.00 | 4 255 918.00 | 4 847 646.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 446.00 | 242 446.00 | | 242 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 616 082.00 | 1 420 781.00 | | 1 616 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 370.00 | 195 301.00 | | 156 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 399.00 | 1 930 029.00 | | 2 086 399.00 |
DP Provisions pour risques | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 348.00 | 162 088.00 | | 503 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 789.00 | 41 789.00 | | 13 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 272.00 | 971 749.00 | | 1 211 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 526.00 | 420 774.00 | | 379 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
EA Autres dettes | | 13 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 145 930.00 | 1 609 648.00 | | 2 145 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 918.00 | 3 563 266.00 | | 4 255 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 189.00 | 96 014.00 | 49 810.00 | 496 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 239.00 | | | 138 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 950.00 | 96 014.00 | 49 810.00 | 357 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 248.00 | | 2 913.00 | 52 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 248.00 | | 2 913.00 | 52 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 837.00 | | 2 913.00 | 75 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 273.00 | 1 211 273.00 | | 1 211 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 526.00 | 379 526.00 | | 379 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 348.00 | 461 596.00 | 41 753.00 | 503 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 984.00 | 574 984.00 | | 574 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 352.00 | 574 984.00 | 66 367.00 | 641 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 930.00 | 2 104 177.00 | 41 753.00 | 2 145 930.00 |