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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 561.00 | 745.00 | 402 816.00 | 403 561.00 |
BZ Autres créances | 161 113.00 | | 161 113.00 | 161 113.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 529.00 | | 161 529.00 | 161 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 090.00 | 746.00 | 564 345.00 | 565 090.00 |
CU Autres participations | 402 816.00 | | 402 816.00 | 402 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 896.00 | 402 896.00 | | 402 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
DH Report à nouveau | 8 690.00 | 2 753.00 | | 8 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 412.00 | 175 938.00 | | 110 412.00 |
DL TOTAL (I) | 562 289.00 | 621 877.00 | | 562 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 3 262.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056.00 | 3 262.00 | | 2 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 345.00 | 625 139.00 | | 564 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 3 262.00 | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 865.00 | 179 925.00 | | 112 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453.00 | 3 987.00 | | 2 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 412.00 | 175 938.00 | | 110 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 561.00 | | | 403 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 816.00 | | | 402 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | | | 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 161 113.00 | | | 161 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 113.00 | 161 113.00 | | 161 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |